辽宁省机关事务管理局

2015年度部门决算

目    录

 

第一部分    辽宁省机关事务管理局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省机关事务管理局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省机关事务管理局概况

 

一、主要职责

（一）负责省政府机关事务的管理、保障、服务工作。拟订省政府机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订省政府机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

（三）负责省政府机关及直属单位公务用车的配备、更新、报废等管理工作。

（四）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；负责省政府机关行政办公用房建设与维修项目经费、有关离退休人员经费和公务用车经费等专项经费的管理。

（五）负责制定省政府机关房地产管理规章制度并组织实施；按规定负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配；负责省政府机关用地管理工作。

（六）负责拟订省直机关及所属企事业单位住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。指导省政府机关公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。

（七）拟订省级领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责指定范围的省级领导、已退出领导岗位的领导同志以及有关服务对象的生活服务管理。

（八）负责省直机关公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定省直机关节约能源规划、规章制度并组织实施；负责省直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

（九）负责省政府机关各集中办公区的后勤服务和后勤行政管理；指导和协调集中办公区各单位精神文明建设、安全保卫、消防、交通安全、社会治安综合治理、绿化、计划生育、爱国卫生、环境综合整治等社会事务工作。

（十）承办省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省机关事务管理局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）辽宁省机关事务管理局财务统管单位：

1.辽宁省人民政府办公厅机关

2.辽宁省人民政府办公厅信息中心

3.辽宁省人民政府公报室

4.辽宁省政府采购中心

5.辽宁省政府门户网站管理中心

（二）辽宁省机关事务管理局二级预算单位：

1.辽宁省机关事务管理局机关

2.辽宁省人民政府机关事务管理局行政一处

3.辽宁省人民政府机关事务管理局行政二处

4.辽宁省人民政府机关事务管理局基建处

5.辽宁省人民政府省级住宅管理服务中心

6.辽宁省人民政府机关事务管理局房产处

7.辽宁省人民政府多功能运动馆

8.辽宁人民会堂

9.辽宁省省直机关住房委员会

10.辽宁省人民政府机关幼儿园

11.辽宁省机关事务工作发展促进中心

12.辽宁省政府机关门诊部

13.辽宁省政府大院电力管理所

 

第二部分 辽宁省机关事务管理局2015年度部门决算公开报表

 

    辽宁省机关事务管理局2015年度部门决算报表见附表1-9

 

第三部分 辽宁省机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计45228.43万元，包括：

1.财政拨款收入32807.04万元，其中：公共预算财政拨款收入32807.04万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入4442.79万元，主要是房产处取暖费及幼儿园托费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1579.96万元，主要是物业费等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余6398.64万元，主要是行政运行经费及结转项目经费等。

（二）支出总计32723.26万元，包括：

1.基本支出17746.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5140.67万元，对个人和家庭的补助支出5493.95万元，商品和服务支出6989.36万元，其他资本性支出122.10万元。

2.项目支出14977.19万元，主要包括经费类项目支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余12505.17万元

主要是各单位需要在下一年度继续实施的基本支出和项目未结束等原因形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省机关事务管理局2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出26863.54万元，其中：基本支出12903.19万元，项目支出13960.33万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出26863.54万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出18887.92万元，公共安全支出1369.12万元，教育支出362.30万元，科学技术支出17.60万元，社会保障和就业支出4703.31万元，医疗卫生与计划生育支出1004.30万元，资源勘探信息等支出98.20万元，住房保障支出384.41万元，其他支出36.36万元。

1.一般公共服务支出18887.92万元，包括：

（1）行政运行5049.76万元，主要是日常经费等支出。

（2）一般行政管理事务5314.59万元，主要是未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务182.03万元，主要是行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。  

（4）参事事务108.46万元，主要是参事事务方面等支出。

（5）事业运行1761.41万元，主要是事业单位的基本支出。

（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6471.69万元，主要是除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.公共安全支出1369.12万元，包括：

（1）警卫支出45.10万元，主要是警卫部队的支出。

（2）两房建设1324.02万元，主要是办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

3.教育支出362.30万元，包括：

学前教育362.30万元，主要是举办的学前教育支出。

4.科学技术支出17.60万元，包括：

其他科学技术支出17.60万元，主要是其他科学技术支出中其他用于科技方面支出。

5.社会保障和就业支出4703.31万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休2970.07万元，主要是实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休1733.24万元，主要是实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.医疗卫生与计划生育支出1004.31万元，包括：

（1）行政单位医疗820.74万元，主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（2）事业单位医疗183.57万元，主要是事业单位医疗保险等支出。

7.资源勘探信息等支出98.20万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出98.20万元，主要是其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

8.住房保障支出384.41万元，包括：

住房公积金384.41万元，主要行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出36.36万元，包括：

其他支出36.36万元，主要是其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出345.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.57万元，公务用车购置及运行维护费342.75万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少51.52万元，下降13%，主要是严格执行中央八项规定和省委十项规定，压缩三公经费支出。

1.公务接待费2.57万元，主要用于公务接待支出，2015年国内公务接待累计40批次，251人次。

2.公务用车购置及运行维护费342.75万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费342.75万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量254辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年省机关事务管理局机关运行经费支出2420.68万元，比2014年减少1.58万元，主要原因是节约经费支出。

（二）政府采购支出情况

2015年省机关事务管理局政府采购支出总额3583.83万元，其中：政府采购货物支出1459.36万元，政府采购工程支出924.41万元，政府采购服务支出1200.06万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，省机关事务管理局共有车辆254辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车214辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车40辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    我局2015年度没有项目纳入财政厅重点评价范围。 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.公共安全支出（类）武装警察（款）警卫（项）：反映用于警卫部队的支出。

15. 公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。