辽宁省机关事务管理局2016年度部门决算 

　　目  录 

　　第一部分 辽宁省机关事务管理局概况 

　　一、主要职责 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分  辽宁省机关事务管理局2016年度部门决算报表 

　　一、2016年度收入支出决算总表 

　　二、2016年度收入决算表 

　　三、2016年度支出决算表 

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表 

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分 辽宁省机关事务管理局2016年度部门决算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 辽宁省机关事务管理局概况 

　　一、主要职责 

　　（一）负责省政府机关事务的管理、保障、服务工作。拟订省政府机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。 

　　（二）组织拟订省政府机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。 

　　（三）负责省政府机关及直属单位公务用车的配备、更新、报废等管理工作。 

　　（四）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；负责省政府机关行政办公用房建设与维修项目经费、有关离退休人员经费和公务用车经费等专项经费的管理。 

　　（五）负责制定省政府机关房地产管理规章制度并组织实施；按规定负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配；负责省政府机关用地管理工作。 

　　（六）负责拟订省直机关及所属企事业单位住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。指导省政府机关公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。 

　　（七）拟订省级领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责指定范围的省级领导、已退出领导岗位的领导同志以及有关服务对象的生活服务管理。 

　　（八）负责省直机关公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定省直机关节约能源规划、规章制度并组织实施；负责省直机关能耗统计、监测和评价考核工作。 

　　（九）负责省政府机关各集中办公区的后勤服务和后勤行政管理；指导和协调集中办公区各单位精神文明建设、安全保卫、消防、交通安全、社会治安综合治理、绿化、计划生育、爱国卫生、环境综合整治等社会事务工作。 

　　（十）承办省政府及省政府办公厅交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　纳入辽宁省机关事务管理局2016年部门决算编制范围的二级预算单位共计23家，包括： 

　　辽宁省政府 

　　辽宁省人民政府办公厅机关 

　　辽宁省机构编制委员会办公室 

　　辽宁省机关事务管理局机关 

　　辽宁省人民政府机关事务管理局行政一处 

　　辽宁省人民政府机关事务管理局行政二处 

　　辽宁省人民政府办公厅信息中心 

　　辽宁省事业单位登记管理局 

　　辽宁省人民政府机关事务管理局基建处 

　　辽宁省人民政府省级住宅管理服务中心 

　　辽宁省人民政府机关事务管理局房产处 

　　辽宁省人民政府多功能运动馆 

　　辽宁人民会堂 

　　辽宁省机构编制委员会办公室电子政务中心 

　　辽宁省人民政府公报室 

　　辽宁省省直机关住房委员会 

　　辽宁省政府机关幼儿园 

　　辽宁省政府采购中心 

　　辽宁省省直国有资产事务中心 

　　省政府机关门诊部 

　　省政府大院电力管理所 

　　省政府门户网站管理中心 

　　辽宁省政务服务管理办公室 

　　第二部分 辽宁省机关事务管理局2016年度部门决算公开报表（详见附件） 

　　第三部分 辽宁省机关事务管理局2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计48366.37万元，包括： 

　　1.财政拨款收入28693.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28693.24万元。 

　　2.上级补助收入0.00万元。 

　　3.事业收入4487.48万元，主要是房产处取暖费及幼儿园托费等收入。 

　　4.经营收入0.00万元。 

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。 

　　6.其他收入1070.07万元，主要是物业费等收入。 

　　7.用事业基金弥补收支差额0.00万元。 

　　8.上年结转和结余14115.57万元，主要是结转项目经费等。 

　　（二）支出总计37737.42万元，包括： 

　　1.基本支出21796.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6881.08万元，对个人和家庭的补助支出7194.48万元，商品和服务支出7481.14万元，其他资本性支出240.05万元。 

　　2.项目支出15940.67万元，主要包括经费类项目业务支出。 

　　3.上缴上级支出0.00万元。 

　　4.经营支出0.00万元。 

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。 

　　（三）年末结转和结余10628.99万元 

　　主要是各单位需要在下一年度继续实施的基本支出和项目未结束等原因形成的结转。 

　　二、财政拨款支出决算情况 

　　（一）总体情况 

　　财政拨款支出决算反映辽宁省机关事务管理局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出32351.72万元，其中：基本支出17446.74万元，项目支出14905.01万元。 

　　（二）具体情况 

　　2016年度财政拨款支出32351.72万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出19995.64万元，公共安全支出1242.94万元，教育支出101.96万元，科学技术支出0.91万元，社会保障和就业支出5431.22万元，医疗卫生与计划生育支出1090.87万元，资源勘探信息等支出167.80万元，住房保障支出570.50万元，其他支出3749.86万元。 

　　 1.一般公共服务支出19995.64万元，包括： 

　　（1）行政运行8398.15万元，主要是日常经费等支出。 

　　（2）一般行政管理事务5359.66万元，主要是未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（3）机关服务207.22万元，主要是行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 

　　（4）政务公开审批425.00万元，主要是政务公开审批方面的支出。 

　　（5）事业运行1955.94万元，主要是事业单位的基本支出。 

　　（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3649.67万元，主要是除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　2.公共安全支出1242.94万元，包括： 

　　“两房”建设1242.94万元，主要是办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。 

　　3.教育支出101.96万元，包括： 

　　学前教育86.62万元，主要是举办的学前教育支出。 

　　高等教育15.34万元，主要是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，也在本科目反映。 

　　4.科学技术支出0.91万元，包括： 

　　其他科学技术支出0.91万元，主要是其他科学技术支出中其他用于科技方面支出。 

　　5.社会保障和就业支出5431.22万元，包括： 

　　（1）归口管理的行政单位离退休3274.98万元，主要是实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　（2）事业单位离退休2070.19万元，主要是实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　（3）死亡抚恤86.05万元，主要是按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。 

　　6.医疗卫生与计划生育支出1090.87万元，包括： 

　　（1）行政单位医疗781.39万元，主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。 

　　（2）事业单位医疗187.25万元，主要是事业单位医疗保险等支出。 

　　（3）其他医疗保障支出122.23万元，主要是上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。 

　　7.资源勘探信息等支出167.80万元，包括： 

　　其他工业和信息产业监管支出167.80万元，主要是其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

　　8.住房保障支出570.50万元，包括： 

　　住房公积金570.50万元，主要行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　9. 其他支出3749.86万元，包括： 

　　其他支出3749.86万元，主要是其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出449.21万元，其中：因公出国（境）费1.8万元，公务接待费3.14万元，公务用车购置及运行维护费444.28万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加103.89万元，增长30%，主要是新增单位纳入决算公开等原因。 

　　1.因公出国（境）费1.8万元，主要用于出国等，2016年参加出国（境）团组1个，累计1人次。 

　　2.公务接待费3.14万元，主要用于按规定开支的各类接待等，2016年国内公务接待累计40批次，222人，3.14万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费444.28万元，其中：公务用车购置费19.54万元，公务用车运行维护费424.74万元。2016年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量258辆。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年省政府机关事务管理局机关运行经费支出3787.84万元，比2015年增加1367.16万元，增长56%，主要原因是部分单位机构合并，职能增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年辽宁省机关事务管理局政府采购支出总额3074.04万元，其中：政府采购货物支出1046.77万元，政府采购工程支出664.93万元，政府采购服务支出1362.34万元。授予中小企业合同金额2895.46万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额2071.83万元，占政府采购支出总额的67%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2016年12月31日，辽宁省机关事务管理局共有车辆282辆，其中：副省级以上领导干部用车9辆，一般公务用车249辆，其他用车24辆；单位价值50万元以上大型设备9台，单位价值100万元以上大型设备1台。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　我局2016年度没有项目纳入财政厅重点评价范围。 

   （五）决算收支增减变化情况

    2016年决算收入总计34250.79万元，比2015年38829.79万元减少4579万元，主要原因项目申报资金减少。

    2016年决算支出总计37737.42万元，比2015年32723.26万元增加5014.16万元，主要原因业务量增加，相关费用支出增长。

　　第四部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。 

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

　　13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　14. 公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。 

　　15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。 

　　16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，也在本科目反映。 

　　17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。 

　　21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　22.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

　　23.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

　　24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

　　26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。